Liquiditätsmanagement Tools: Nie wieder chaotische Finanzen

Egal ob großes oder kleines Unternehmen: Der Blick auf die Finanzen ist essentiell. Ein guter Überblick und lückenlose Buchhaltung sind da ein Muss.

Du nutzt noch Excel für deine Finanzverwaltung? Dann sind dir wahrscheinlich auch schon die ein oder anderen Fehler passiert bzw. musstest du bestimmt schon mal einiges an extra Zeit aufwenden, um Eintragungsfehler wieder gut zu machen oder bei den vielen Tabellen und Spalten den Überblick zu bekommen.

An diesem Punkt und an einigen Weiteren setzen die Tools für’s Liquiditätsmanagement an und helfen dir dabei, deine Finanzen besser im Griff zu haben und dabei weniger Zeit aufwenden zu müssen. Entdecke jetzt, wie die Liquiditätsplanung mit Software aussehen kann!

Tools für das Liquiditätsmanagement - lohnt sich das?

Liquiditätsmanagement ist nicht nur für große Unternehmen sondern auch für KMU profitabel und hilfreich. Immerhin bist du für die Entwicklung deines Unternehmens verantwortlich und dazu gehört auch die Kontrolle über die Finanzen.

Für mehr Übersicht und effektivere Entscheidungen bei weniger Zeitaufwand kannst du dir ein Tool zum Liquiditätsmanagement zulegen.

Tools zum Liquiditätsmanagement sollen als Ersatz für Excel-Tabellen auf Basis vergleichsorientierter Buchhaltung dienen. Mit ihnen kannst du die Entwicklung des Cash Flow im Blick behalten, um flexible, individuelle und dabei sichere Entscheidungen treffen zu können.

Die Vorteile noch einmal zusammengefasst im Überblick:

• Zeitersparnis durch automatisierte Liquiditätskontrolle und allgemein besseren Überblick
• Weniger Aufwand im Bereich “Finanzen und Liquidität”
• Kontrolle und Überblick im stressigen Unternehmensalltag
• Transparenz und zeitnahe Informationen für bessere Überzeugungsmöglichkeiten der Verhandlungspartner
• Bessere (Voraus-)Planung und besseres Management der Finanzen
• Integration in Banken, Buchhaltungs- und Fakturierungstools
• Einfacher Export der Daten zur Vorlage bei z.B. Banken

Das können die Tools für’s Liquiditätsmanagement

Der Funktionsumfang der Anwendung ist natürlich individuell abhängig vom Anbieter. Damit sich das Tool aber auch für dich lohnt, müssen ein paar grundlegende Features definitiv sein:

• Verknüpfung mit dem Bankkonto
• Automatische Synchronisierung von Transaktionen
• Dashboard für einen besseren Überblick und Kontrolle über die Vorgänge

Ein Bonus, den es manchmal noch dazu gibt und der sich immer lohnt ist eine künstliche Intelligenz, die dir bei der Auswertung der Daten und weiteren Schritten unter die Arme greift.

Der Marktüberblick für Liquiditätsplanung Software

Je nachdem, wie dein Unternehmen aufgestellt ist und wie kompliziert und umfangreich deine Finanzen sind, muss das Tool natürlich mehr oder weniger können. Damit auch du das passende Tool findest, sind hier ein paar Tools aufgelistet, die sich für unterschiedliche Unternehmen und Unternehmensgrößen eignen.

re:cap Insights

re:cap Insights ist ein leistungsstarkes Tool, das dein Unternehmen dabei unterstützen kann, eure Liquidität zu überwachen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. 

Es bietet präzise Einblicke in wichtige Finanzkennzahlen und fördert so nachhaltiges Wachstum.

Hauptmerkmale von re:cap Insights:

• Echtzeit-Visualisierung von Umsatz- und Kundendaten.
• Datenverarbeitung und -speicherung ausschließlich in Deutschland.
• Entwicklung und Hosting in Deutschland für höchste Datensicherheit.
• 256-Bit-Verschlüsselung auf Bankniveau.
• Identifizierung von Wachstums- und Optimierungspotenzialen.
• Unterstützung von Subscription-Modellen mit detaillierten Analysen.
• Benutzerfreundliche Oberfläche mit schnellen, anpassbaren Reports.
• Datenschutzkonformität gemäß europäischen Standards.
• Kostenloser Zugang mit Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen.
• Ab Tarif "Insights": Tiefgehende Analysen aller Finanzdaten für €39 pro Monat bei jährlicher Abrechnung.

COMMITLY

Mit COMMITLY kannst du deine Liquidität einfach und mühelos planen und überwachen. Das österreichische Unternehmen hat kleine und mittelständische Unternehmen als Zielgruppe. 

Mit einer Vielzahl an integrierbaren Konten und einer guten Usability bin ich in meinem Test schnell mit der Software klar gekommen. 

• Einfach mit Vorsystemen oder als Add-On verknüpfbar
• Automatische Synchronisation von Transaktionen etc.
• Regeln erstellen und Aufwand minimieren
• Individuelle Anpassung der COMMITLY Kategorien inkl. Unterstützung durch AI-Finanzassistent
• Einfaches Erstellen und Vergleichen von Plänen
• Guter Forecast, wie die nächsten Monate finanziell aussehen
• Kostenlose Demo Version
• Preis: Ab 55,00€ monatlich

Hier findest du noch mehr zu meinen Commitly Erfahrungen.

Tidely

Tidely befindet sich noch in der Beta-Phase, deswegen kannst du den Anbieter noch kostenlos nutzen. Eines der besonderen Features von Tidely ist der Cash Flow Forecast, der dir bereits jetzt anzeigt, wie viel Geld du morgen, in einer Woche oder in einem Jahr zur Verfügung hast. Außerdem kannst du die Auswirkungen deiner Geschäftsentscheidungen mit Hilfe von Szenario-Analysen testen.

• Cash Flow Forecast
• Szenario-Analysen
• Echtzeit-Informationen zu allen relevanten Vorgängen passend zum Geschäftsmodell
• Individuelles Dashboard
• Aktives Management offener Rechnungen
• Automatisierte Datenintegration
• Report- und Export- Funktion
• Individuelle Kategorisierungslogistik
• Kostenlose Nutzung bis zum 31.03.2021

Agicap

Agicap ist eine Liquiditätsmanagement-Lösung mit einfachen aber leistungsstarken Funktionen. Zuletzt wurden Millionen-große Investitionsrunden gedreht und das Team auf über 500 Leute ausgebaut. Der Fokus liegt dabei auf der Liquiditätsplanung für Unternehmen aus dem Mittelstand.  

Besonders der sehr persönliche Onboarding Prozess und der somit enge Kundenfokus sind bei Agicap anzumerken. Irgendwie muss die Cashflow-Management Software ja im Unternehmen eingeführt werden. 

• Liquiditätskontrolle: Automatische Kategorisierung der Liquiditätsströme, Echtzeitabgleich zwischen Budget und Ist-Zustand
• Liquiditätsprognosen: Integration mit verschiedenen Tools, halbautomatische Planung uvm.
• Reporting: Individuelle Berichte, Dashboards und Exporte, Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern etc.
• Liquiditätsmanagement für mehrere Währungen
• Agicap Collect: Automatisierte Mahnungen für offene Rechnungen oder verspätete Zahlungen
• Agicap Payment: Automatisierung deiner Rechnungen (Erfassung, Zahlung und vorbereitende Buchhaltung)
• Preis: Auf Anfrage, da er sich nach deinen Anforderungen richtet.

Kontool

kontool ist eine benutzerfreundliche Softwarelösung, die Unternehmen und Steuerberatern hilft, betriebswirtschaftliche Kennzahlen jederzeit im Blick zu behalten. 

Mit klaren Analysen und übersichtlichen Dashboards unterstützt kontool fundierte Entscheidungen und fördert nachhaltiges Wachstum.

• Unternehmensanalyse und Finanzplanung in Echtzeit
• Einfache Handhabung ohne umfangreiche Schulungen
• Individuell anpassbare Dashboards für spezifische Bedürfnisse
• Nahtlose Anbindung an gängige Buchhaltungssysteme wie DATEV
• Datenverarbeitung nach deutschen Sicherheitsstandards
• Ideal für Steuerberater mit mehreren Mandanten
• Unterschiedliche Preise für Unternehmen und Steuerberater
• Preise für jede Unternehmensgröße

flowpilot

flowpilot ist eine benutzerfreundliche Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Liquidität und Cashflows effektiv zu planen und zu überwachen. 

Mit klaren Analysen und übersichtlichen Dashboards bietet flowpilot wertvolle Einblicke in die finanzielle Situation Ihres Unternehmens..

• Schnelles Setup innerhalb von 5 Minuten
• Automatisierte Cashflow-Prognose und Szenarien für die Zukunft
• Besserer Überblick und damit leichteres Finden von Liquiditätslücken
• 14 Tage kostenlos testen
• Preis ab 39 € pro Monat

Tresio

Mit dem mächtigen Tool Tresio verfügst du jederzeit über die wichtigsten Informationen um Finanzentscheidungen zu treffen.

Da das Unternehmen aus der Schweiz kommt, ist es auch an die dortigen, strengen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen gebunden. Gerade bei Finanzen und ähnlichen, vertraulichen Informationen ist das von Vorteil.

• umfassende Finanzanalyse
• Automatisierte Liquiditätsplanung in wenigen Schritten
• Übersichtliches Dashboard
• Simulation verschiedener Szenarien auf Knopfdruck
• Intelligente Upload-Schnittstellen
• Schnittstellen zu verschiedenen Buchhaltungssystemen sind in Planung
• Multi-User-Fähigkeit
• Mehrwährungsfähigkeit
• Individuelle PDF-Reports
• Regelbasierte Planung
• Preis: Ab CHF 15 monatlich (entspricht aktuell ca. 14,05€)

Außerdem ist bei Tresio auch ein Onboarding Service möglich. Dabei hilft dir ein Experte bei der Erstellung deines ersten Liquiditätsplans basierend auf deinen individuellen Anforderungen und macht dich mit dem Tool und seinen Funktionen vertraut.

Tools für’s Liquiditätsmanagement lohnen sich!

Egal ob du dir so ein Tool nur als einfache Verbesserung für deinen Workflow holst oder weil du keine Lust mehr hast, Zeit mit Excel-Tabellen zu verschwenden: Die Tools für’s Liquiditätsmanagement lohnen sich auf jeden Fall!

Sie sparen dir nicht nur viel Zeit, sondern machen deine Arbeit auch übersichtlicher, den Workflow flüssiger und das Erreichen deiner Ziele einfacher. Denn wenn du einen guten Allround-Überblick über deine finanzielle Lage hast, kannst du schnell und individuell entscheiden, welche Schritte du zur Weiterentwicklung deines Unternehmens gehen möchtest.

Alles in allem also ein Tool, das dich auf jeden Fall weiterbringt.

Was hältst du von den Tools für die Liquiditätsplanung? Nutzt du eins aus der Liste oder sogar Eines, das hier noch fehlt? Schreib deine Meinung zu dem Thema und weitere Anbieter-Vorschläge gerne in die Kommentare!

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